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3月1日晚间重要行业研究汇总(附股)

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-03-02 浏览次数:0
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  3月1日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  稀有金属:稀土价格全线上涨 关注5股

  投资策略:工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》,明确稀土管理职责分工,加强稀土全产业链管理,规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易等法律法规。条例的发布,使得稀土供给更加规范,在当前稀土下游需求旺盛情况下,稀土价格或将持续上行。建议关注:盛和资源、北方稀土、五矿稀土、广晟有色及厦门钨业等……【点击查看全文】

  有色金属:铜铝市场表现亮眼 关注4股

  投资策略:基本金属本周期现货价格整体偏强运行。期货市场 SHFE 铜、铝、铅、锡分别上涨 5.64%、5.94%、0.16%、1.51%,锌、镍本周价格出现小幅回调,同比降低 0.65、2.47%。现货市场,铜、铝的板块的市场行情较好,铜现货价格周涨幅达到 8%,铝现货价格较上周上涨 5.12%。铜:本周铜市场情绪高涨,铜价持续处于高位,下游消费受到高铜价抑制,市场观望情绪浓厚,采购量相对偏低,铜库存持续累库态势明显,国内上期所铜库存增长 31.18%,LME 铜库存本周增长 0.69%至 76225 吨。铝:截止本周,国内 SHFE 铝库存为 334440 吨,同比上涨 9.83%。库存出现持续累积,一方面因为铝价暴涨抑制了整体出库意愿;另一方面,下游企业整体还未完全复工。预计下游全面复工后,铝库存有望有所回落。建议关注:紫金矿业、江西铜业、云铝股份、神火股份……【点击查看全文】

  轻工制造:龙头纸厂吨纸涨价千元以上 关注4股

  投资策略:近期市场对纸价保持看涨预期,从库存、订单情况等终端指标来看,目前基本面改善显著,建议持续关注终端纸品涨价落实程度、下游采购意愿和订单成交情况以及库存去化情况。龙头规模纸厂拥有资金及技术优势,纷纷投资建设新的原料生产基地,自有浆产能充足,不仅无惧成本上涨压力,而且相对中小纸厂利润空间提升,未来市场份额有望进一步向头部集中,龙头企业议价能力得到提升,提价策略有望顺利落地。建议关注龙头纸企太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业、山鹰国际……【点击查看全文】

  医药生物:关注主线赛道优质中盘成长 看好9股

  投资策略:近期关注主线赛道优质中盘成长。展望2021年,除确定性龙头&细分龙头配置思路外,对于估值业绩双击机会,我们认为“更为聚焦的政策免疫+疫情常态化超预期受益”是两条核心思路。具体如下:1)疫情常态化超预期受益思路:疫苗(智飞生物)、手套(英科医疗);2)更为聚焦政策免疫思路:服务端口:医疗服务(爱尔眼科、通策医疗、信邦制药、国际医学)、创新服务商(药明康德、康龙化成、泰格医药、凯莱英、九洲药业、博腾股份)、渠道服务-药店(大参林、老百姓);制造端口:健康消费升级&大单品-眼科(爱博医疗、兴齐眼药)、注射剂国际化(健友股份)、大单品-狗抗、流感(南新制药)、血制品(双林生物);3)其他思路:确定性龙头&细分龙头(长春高新、美年健康、我武生物、迈瑞医疗、益丰药房、恒瑞医药、康泰生物、司太立、片仔癀、云南白药、普利制药、安图生物、金域医学、东诚药业、康华生物)、拐点变革(太极集团);4)其他长期跟踪看好:博瑞医药、冠昊生物、药石科技、中国生物制药、丽珠集团、贝达药业、昊海生科、科伦药业、君实生物、恩华药业、健康元、信立泰、康弘药业、乐普医疗、安科生物、九州通、柳药股份等……【点击查看全文】

  机械行业:挖机销售继续超预期 关注6股

  投资策略:关注今年工程机械海外出口,需求方面,疫情使得海外需求先抑后扬,以及海外产能受影响,需求向国内市场集中;供给方面,本轮国内市场增长加速国内主机厂在供应链、产品品质、生产制造等方面积累优势,全球竞争力逐渐成熟,随着销售渠道的完善,海外销售有望迎来量价齐升。投资建议:继续关注龙头主机厂三一重工、中联重科、徐工机械、浙江鼎力,核心零部件厂商恒立液压、艾迪精密,塔机租赁商建设机械……【点击查看全文】

  通信行业:工业互联网模组打开市场窗口 关注2股

  投资策略:工业互联网是无线通信模组颗粒度最复杂的应用场景,智能制造对灵活部署和安全可靠提出了更高的要求,蜂窝体制提升空间大。同时,由于工业场景所面临的环节众多、过程复杂,形成了对无线通信模组低中高速多层次的需求。5G 和传统 4G 模组解决大带宽、低时延和安全可靠,如工业网关、工业电脑、工业 AR、工业机器人/AGV 小车等;Cat.1 模组解决广覆盖、易部署,如工业传感器、水阀/水泵控制、物流追踪等;NB 模组解决低功耗、大连接,如管线监控、度量计、室内空气监测等。从上游芯片出货情况来看,预计明年 NB 和 Cat.1 模组出货量有望双双破亿,建议关注具备全制式覆盖能力以及规模优势的物联网模组龙头企业移远通信和广和通……【点击查看全文】

  电子行业:2021M2面板涨价持续超预期 关注面板龙头

  投资策略:我们认为过去面板行业的强周期性主要源于面板供给端周期大幅扩张和缩减,未来面板供给端波动幅度将缩小,叠加需求稳步上行,行业周期性将大大减弱,面板龙头有望享受盈利能力提升、估值中枢上调带来的戴维斯双击,面板行业重点关注:京东方 A 和 TCL 科技;其他方面,半导体板块,我们重点关注业绩确定性较强、景气度较好的功率半导体、部分 IC 设计和设备领域,重点关注:斯达半导、捷捷微电、韦尔股份、卓胜微、华峰测控、北方华创、新洁能等;消费电子,我们重点关注两个方向:具备较好成长性的终端品牌,重点关注:传音控股;在供应链中持续关注未来 2-3 年成长路径清晰的行业龙头,重点关注:立讯精密、鹏鼎控股……【点击查看全文】

  电气设备:硅片提价减薄对冲上游硅料涨价 关注4股

  投资策略:硅料价格将持续处于高位,硅片厂同步涨价+薄片化将成本压力继续向下游传导,同时全面平价压力下组件端承压较大,硅料涨价的冲击将被全产业链分担消化。此轮涨价潮我们看好上游硅料、硅片头部厂商对生产链的成本控制能力,以及大尺寸组件趋势,关注关注通威股份、特变电工、隆基股份、天合光能……【点击查看全文】

  农林牧渔:继续关注种植产业链 看好2股

  投资策略:我们认为,我国转基因政策放开已成定局,随着知识产权保护政策的逐步落地以及头部企业商业化育种体系的快速建立,我国种业竞争门槛将大幅抬升,转基因技术储备充足的企业市场占有率将快速提升,标的选择方面,依次关注苏垦农发、登海种业、农发种业、荃银高科、万向德农、隆平高科、大北农等。糖产业方面,随着疫情的逐步平稳,原油需求复苏将拖累巴西糖醇比呈现下行趋势,而印度最新榨季糖补贴仅为 350 亿卢比,远低于去年同期。受此提振,国际糖价有望步入上行周期,带动国内糖价上行。标的选择方面,重点关注国内糖业龙头中粮糖业……【点击查看全文】

  机械设备:1月北美半导体设备商出货新高 关注5股

  投资策略:1)看好国内 3C 设备和面板设备,关注赛腾股份、华兴源创等。2)锂电检测成为机器视觉新增长点,关注全产业布局企业奥普特。3)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,关注先导智能。4)关注国内精密温控优质标的英维克、激光切割控制系统龙头柏楚电子(华西机械&中小盘联合覆盖)。5)HIT 有望成为下一代主流电池片技术,关注迈为股份。6)其他关注:绿的谐波、中控技术(华西机械&计算机联合覆盖)等……【点击查看全文】

(文章来源:东方财富研究中心)

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